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鹏华货币B(160609)

2021-07-23     0.60980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,362.8347,225.040.0063,203.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62,222.9535,616.7790,515.1766,472.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计536.17224.10552.011,247.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,752.330.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款709.4363.8799.8795.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,710.15119,630.47150,715.67242,866.52
负债
  应付基金管理费35.7328.4939.4941.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.168.9012.3412.96
  应付收益344.03173.94324.07378.15
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00173.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.733.285.976.76
  其他应付款项21.6712.0923.0512.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.8334.52367.782.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.666.856.666.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额476.57447.10786.14468.06
  基金单位总额203,233.57119,183.38149,929.53242,398.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,233.57119,183.38149,929.53242,398.46
  负债及持有人权益合计203,710.15119,630.47150,715.67242,866.52