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鹏华货币B(160609)

2020-07-08     0.46180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0063,203.8991,992.4761,810.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90,515.1766,472.1763,065.67142,094.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计552.011,247.691,563.291,491.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,752.330.000.001,544.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款99.8795.53105.971,137.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,715.67242,866.52365,497.16529,427.37
负债
  应付基金管理费39.4941.47103.6582.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3412.9632.3925.64
  应付收益324.07378.15751.321,387.53
  卖出回购债券款0.000.0027,208.4448,010.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.976.7612.337.07
  其他应付款项23.0512.6422.4212.79
  应付利息0.000.0026.678.88
  应付赎回款367.782.732.6018.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.666.6610.037.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额786.14468.0628,181.5249,571.39
  基金单位总额149,929.53242,398.46337,315.64479,855.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,929.53242,398.46337,315.64479,855.98
  负债及持有人权益合计150,715.67242,866.52365,497.16529,427.37