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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2021-06-21     1.32501.6884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,556.549,244.388,681.737,724.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.291.781.952.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.0355.8642.93113.26
  清算备付金345.97168.30203.90158.90
  应收股票清算款0.0039.760.000.00
  新股申购款22.86114.4321.563.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,015.30176,142.96154,285.33141,329.56
负债
  应付基金管理费231.49198.91191.97165.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.5833.1531.9927.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金207.27116.25201.11249.08
  其他应付款项29.5214.5122.1435.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款982.82788.15388.97115.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,489.671,150.97836.18593.44
  基金单位总额110,264.30127,746.53140,180.79150,723.22
  未分配净收益84,261.3347,245.4613,268.36-9,987.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,525.63174,991.99153,449.15140,736.12
  负债及持有人权益合计196,015.30176,142.96154,285.33141,329.56