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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2024-07-18     0.7610-0.1312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,413.40-8.6544,985.9052,076.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,966.096,051.2455,181.969,515.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7728.9912.5239.24
  清算备付金339.261,491.723,554.524,296.55
  应收股票清算款0.0026,817.571,761.710.00
  新股申购款15.216.989.4313.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,031.80119,390.33174,080.51138,448.90
负债
  应付基金管理费119.42150.12165.16163.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9025.0227.5327.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31,953.370.0044,899.981,399.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.9591.3477.7460.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.0721.819.46119.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,174.70288.3045,179.871,771.93
  基金单位总额137,514.42139,337.94142,623.59145,540.11
  未分配净收益-20,657.32-20,235.92-13,722.94-8,863.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,857.10119,102.03128,900.65136,676.97
  负债及持有人权益合计149,031.80119,390.33174,080.51138,448.90