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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2021-05-11     1.45201.7519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,358.2311,110.497,466.4110,267.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.090.931.741.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2315.178.3460.22
  清算备付金13.839.640.0046.28
  应收股票清算款20.4340.99221.150.00
  新股申购款17.72103.704.775.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,845.50163,567.32114,292.4697,237.26
负债
  应付基金管理费205.83184.93146.64112.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3030.8224.4418.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.6836.0114.87155.72
  其他应付款项59.8945.9353.7867.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款479.92708.98198.5393.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额800.621,006.70438.26447.97
  基金单位总额96,866.34117,799.16111,527.97116,860.20
  未分配净收益74,178.5444,761.472,326.24-20,070.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,044.88162,560.63113,854.2096,789.29
  负债及持有人权益合计171,845.50163,567.32114,292.4697,237.26