行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰收债券(160612)

2021-06-22     1.09900.0911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,504.330.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,232.142,264.092,121.922,070.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,186.767,977.049,344.057,502.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.8555.7236.5539.22
  清算备付金3,301.846,507.698,961.5711,371.57
  应收股票清算款10,826.430.10905.882,358.67
  新股申购款0.5499.892,032.9421.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值316,893.37578,519.19527,415.48474,880.26
负债
  应付基金管理费138.04209.58207.39169.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.0169.8669.1356.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,145.88147,142.16121,676.36129,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00201.080.0042.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金180.41184.75139.4082.73
  其他应付款项22.0010.7521.7931.99
  应付利息19.6483.3827.732.51
  应付赎回款10.4316.49249.3910.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金177.62195.49202.77189.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,740.04148,113.55122,593.95130,486.22
  基金单位总额225,507.29390,831.88369,654.60314,396.90
  未分配净收益20,646.0539,573.7635,166.9329,997.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,153.34430,405.64404,821.53344,394.04
  负债及持有人权益合计316,893.37578,519.19527,415.48474,880.26