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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2021-04-16     2.34300.3426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,447.962,703.062,940.542,210.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.260.570.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.415.455.485.66
  清算备付金6.9531.7324.247.44
  应收股票清算款100.32319.860.000.00
  新股申购款126.94183.7767.36100.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,490.9749,275.2348,652.8440,333.04
负债
  应付基金管理费34.1428.0329.8324.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.835.615.974.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9515.7911.1211.40
  其他应付款项23.3312.5117.3433.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款558.14691.82436.24133.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额648.87755.05501.50206.91
  基金单位总额24,128.9027,920.7828,528.6725,470.58
  未分配净收益31,713.2020,599.4019,622.6714,655.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,842.1048,520.1848,151.3440,126.13
  负债及持有人权益合计56,490.9749,275.2348,652.8440,333.04