行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2020-10-20     1.59500.9494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,715.941,697.561,719.012,097.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.410.320.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.144.243.873.72
  清算备付金0.0029.6017.8423.30
  应收股票清算款0.00194.83205.770.00
  新股申购款405.38147.8546.3662.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,307.9232,558.4131,483.7825,445.69
负债
  应付基金管理费18.1422.2918.9916.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.634.463.803.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.850.000.00749.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8924.7314.7714.55
  其他应付款项17.3022.5838.5240.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款427.35280.75348.8710.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额559.41355.14425.30834.08
  基金单位总额21,461.9327,030.0328,407.0326,863.71
  未分配净收益8,286.585,173.242,651.45-2,252.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,748.5132,203.2831,058.4824,611.60
  负债及持有人权益合计30,307.9232,558.4131,483.7825,445.69