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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2022-01-21     1.8620-1.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,731.611,894.801,715.941,697.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.180.160.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.774.605.144.24
  清算备付金38.600.820.0029.60
  应收股票清算款0.0067.230.00194.83
  新股申购款241.9664.41405.38147.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,633.7632,668.1130,307.9232,558.41
负债
  应付基金管理费21.3720.3518.1422.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.274.073.634.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款279.320.0079.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.6014.9412.8924.73
  其他应付款项16.8328.4917.3022.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款395.70333.05427.35280.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额747.66401.52559.41355.14
  基金单位总额23,267.1319,869.1021,461.9327,030.03
  未分配净收益18,618.9812,397.488,286.585,173.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,886.1132,266.5929,748.5132,203.28
  负债及持有人权益合计42,633.7632,668.1130,307.9232,558.41