资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,602.47 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 920.38 | 804.14 | 872.36 | 809.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.15 | 2.04 | 0.67 | 0.41 |
清算备付金 | 797.64 | 295.95 | 596.43 | 1,280.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 |
新股申购款 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 1.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 104,773.49 | 95,695.82 | 82,982.70 | 93,146.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.75 | 12.29 | 12.67 | 12.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.37 | 6.15 | 6.34 | 6.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 29,118.64 | 20,606.52 | 8,018.57 | 16,278.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.03 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.38 | 12.56 | 21.20 | 12.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 429.66 | 430.66 | 429.21 | 430.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,592.83 | 21,069.57 | 8,487.98 | 16,739.88 |
基金单位总额 | 68,671.14 | 68,696.11 | 68,730.37 | 68,773.00 |
未分配净收益 | 6,509.52 | 5,930.14 | 5,764.35 | 7,633.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,180.66 | 74,626.25 | 74,494.72 | 76,406.54 |
负债及持有人权益合计 | 104,773.49 | 95,695.82 | 82,982.70 | 93,146.43 |