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鹏华资源指数(LOF)(160620)

2021-04-22     1.34400.2237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-112020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,008.39838.80946.571,100.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.080.180.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.911.221.051.86
  清算备付金20.4011.824.290.00
  应收股票清算款141.907.4651.190.00
  新股申购款149.0380.9544.1021.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,914.5313,984.4815,826.5415,930.97
负债
  应付基金管理费4.3711.3712.8012.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.962.502.822.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.176.436.304.22
  其他应付款项24.3116.8621.9438.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款683.03123.63141.16200.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额713.85172.23185.02258.57
  基金单位总额13,677.1918,688.3519,067.0921,050.94
  未分配净收益-476.51-4,876.10-3,425.58-5,378.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,200.6813,812.2515,641.5215,672.39
  负债及持有人权益合计13,914.5313,984.4815,826.5415,930.97