行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2020-11-26     1.37700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.60235.21181.48507.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计278.3893.5182.31179.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.224.822.966.37
  清算备付金453.9164.55107.20107.85
  应收股票清算款1,070.00512.50338.690.00
  新股申购款62.4747.994.610.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,228.9814,157.077,182.639,610.44
负债
  应付基金管理费23.788.354.164.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.952.091.041.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,780.00560.00360.002,330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00556.20304.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2016.054.761.81
  其他应付款项11.5216.5332.8834.50
  应付利息1.61-0.250.002.41
  应付赎回款1,111.6440.3059.400.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.941.821.831.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,957.801,201.47768.352,376.83
  基金单位总额27,236.2110,387.875,727.016,728.37
  未分配净收益8,034.962,567.73687.26505.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,271.1712,955.606,414.287,233.61
  负债及持有人权益合计47,228.9814,157.077,182.639,610.44