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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2021-05-17     1.42200.4237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.31215.60235.21181.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计574.27278.3893.5182.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8814.224.822.96
  清算备付金455.69453.9164.55107.20
  应收股票清算款1,822.361,070.00512.50338.69
  新股申购款104.7562.4747.994.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,308.8347,228.9814,157.077,182.63
负债
  应付基金管理费28.2823.788.354.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.075.952.091.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,380.0010,780.00560.00360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,940.240.00556.20304.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.9116.2016.054.76
  其他应付款项23.0211.5216.5332.88
  应付利息-0.601.61-0.250.00
  应付赎回款39.691,111.6440.3059.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.112.941.821.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,444.3611,957.801,201.47768.35
  基金单位总额30,063.8927,236.2110,387.875,727.01
  未分配净收益10,800.588,034.962,567.73687.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,864.4635,271.1712,955.606,414.28
  负债及持有人权益合计55,308.8347,228.9814,157.077,182.63