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鹏华消费领先混合(160624)

2021-06-22     4.24600.7116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,563.443,695.402,517.601,082.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.740.670.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9719.6814.5919.71
  清算备付金228.00190.40137.45201.19
  应收股票清算款33.700.00167.72419.02
  新股申购款1,515.92393.93116.920.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,806.9465,534.0440,531.1021,851.87
负债
  应付基金管理费85.4573.1850.7125.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2412.208.454.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00603.20473.49203.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.3540.9637.7731.91
  其他应付款项26.4110.8221.6232.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,896.49144.30106.2078.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,072.93884.66698.24375.75
  基金单位总额18,256.7021,570.1018,434.7712,944.01
  未分配净收益52,477.3143,079.2821,398.098,532.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,734.0164,649.3839,832.8621,476.12
  负债及持有人权益合计72,806.9465,534.0440,531.1021,851.87