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鹏华消费领先混合(160624)

2020-11-26     3.6430-0.5188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,710.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,695.402,517.601,082.435,726.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.740.670.400.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6814.5919.712.35
  清算备付金190.40137.45201.1925.00
  应收股票清算款0.00167.72419.020.00
  新股申购款393.93116.920.590.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,534.0440,531.1021,851.8718,488.47
负债
  应付基金管理费73.1850.7125.1223.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.208.454.193.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款603.20473.49203.95240.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.9637.7731.9118.00
  其他应付款项10.8221.6232.1539.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.30106.2078.434.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额884.66698.24375.75329.47
  基金单位总额21,570.1018,434.7712,944.0113,787.45
  未分配净收益43,079.2821,398.098,532.104,371.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,649.3839,832.8621,476.1218,159.00
  负债及持有人权益合计65,534.0440,531.1021,851.8718,488.47