0.7116% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,563.44 | 3,695.40 | 2,517.60 | 1,082.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 0.74 | 0.67 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.97 | 19.68 | 14.59 | 19.71 |
| 清算备付金 | 228.00 | 190.40 | 137.45 | 201.19 |
| 应收股票清算款 | 33.70 | 0.00 | 167.72 | 419.02 |
| 新股申购款 | 1,515.92 | 393.93 | 116.92 | 0.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,806.94 | 65,534.04 | 40,531.10 | 21,851.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.45 | 73.18 | 50.71 | 25.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.24 | 12.20 | 8.45 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 603.20 | 473.49 | 203.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.35 | 40.96 | 37.77 | 31.91 |
| 其他应付款项 | 26.41 | 10.82 | 21.62 | 32.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,896.49 | 144.30 | 106.20 | 78.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,072.93 | 884.66 | 698.24 | 375.75 |
| 基金单位总额 | 18,256.70 | 21,570.10 | 18,434.77 | 12,944.01 |
| 未分配净收益 | 52,477.31 | 43,079.28 | 21,398.09 | 8,532.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,734.01 | 64,649.38 | 39,832.86 | 21,476.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,806.94 | 65,534.04 | 40,531.10 | 21,851.87 |