资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,170.15 | 2,150.45 | 5,886.91 | 6,639.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.67 | 7.31 | 2.72 | 3.44 |
清算备付金 | 0.00 | 2.77 | 24.80 | 8.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 388.19 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.17 | 0.39 | 0.90 | 1.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 30,433.82 | 34,015.89 | 60,035.04 | 52,402.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 30.80 | 42.53 | 56.79 | 60.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.13 | 7.09 | 9.46 | 10.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,512.38 | 0.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.60 | 25.47 | 38.37 | 16.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.36 | 121.70 | 29.95 | 54.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 77.11 | 196.99 | 2,647.15 | 142.52 |
基金单位总额 | 17,029.89 | 17,422.20 | 28,367.07 | 23,456.60 |
未分配净收益 | 13,326.82 | 16,396.70 | 29,020.81 | 28,803.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,356.71 | 33,818.90 | 57,387.89 | 52,260.29 |
负债及持有人权益合计 | 30,433.82 | 34,015.89 | 60,035.04 | 52,402.81 |