资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,102.84 | 4,174.14 | 4,263.22 | 4,927.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.38 | 14.56 | 4.34 | 10.03 |
清算备付金 | 20.14 | 68.10 | 11.53 | 12.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.66 | 53.06 |
新股申购款 | 932.62 | 6,122.78 | 99.65 | 376.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 74,341.08 | 78,612.01 | 71,997.84 | 79,274.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 65.66 | 57.85 | 60.61 | 62.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.13 | 12.73 | 13.33 | 13.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 574.52 | 5,348.31 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.60 | 79.00 | 46.33 | 40.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 602.58 | 847.73 | 185.01 | 710.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,301.94 | 6,349.34 | 305.66 | 826.91 |
基金单位总额 | 98,002.76 | 76,603.66 | 128,088.54 | 132,620.79 |
未分配净收益 | -24,963.62 | -4,340.98 | -56,396.37 | -54,173.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,039.14 | 72,262.68 | 71,692.17 | 78,447.13 |
负债及持有人权益合计 | 74,341.08 | 78,612.01 | 71,997.84 | 79,274.03 |