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鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)

2021-09-17     0.94603.7281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-112020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,995.5641,427.344,968.244,196.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.798.441.200.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金152.7986.3513.3614.72
  清算备付金512.821,511.3420.5021.79
  应收股票清算款0.000.0038.161,499.71
  新股申购款21,893.3444,055.001,762.49270.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.150.000.000.00
  基金资产总值737,639.63559,828.8977,705.3968,468.67
负债
  应付基金管理费484.59140.7953.3855.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.6130.9711.7412.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,962.9632,738.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金409.9762.8833.0418.60
  其他应付款项57.48110.9622.7930.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,274.3121,388.421,690.732,318.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,304.6154,472.981,811.682,434.96
  基金单位总额283,819.39113,599.9230,749.8133,498.38
  未分配净收益431,515.63391,756.0045,143.8932,535.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值715,335.02505,355.9275,893.7066,033.71
  负债及持有人权益合计737,639.63559,828.8977,705.3968,468.67