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鹏华环保分级(160634)

2020-07-06     0.90503.9036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款507.16510.05494.43949.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.100.120.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.662.140.86
  清算备付金0.130.2016.761.03
  应收股票清算款36.060.000.000.00
  新股申购款7.1957.981.0619.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,655.518,730.437,976.1510,076.62
负债
  应付基金管理费7.156.996.948.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.541.531.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.916.3010.194.00
  其他应付款项17.6937.9739.5325.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.0927.699.5117.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.42102.7367.6857.36
  基金单位总额14,719.6415,775.7216,364.7116,417.71
  未分配净收益-6,163.54-7,148.02-8,456.25-6,398.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,556.108,627.707,908.4610,019.27
  负债及持有人权益合计8,655.518,730.437,976.1510,076.62