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鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)

2025-04-24     0.9287-0.2149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,117.191,225.361,192.601,755.94
  应收股利0.001.770.001.64
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.010.521.070.93
  清算备付金0.270.462.166.17
  应收股票清算款16.180.00134.4627.16
  新股申购款13.3518.7761.1050.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.632.062.02
  基金资产总值19,823.0520,176.6623,738.1231,858.38
负债
  应付基金管理费17.4317.4319.5525.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.493.493.915.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1118.8413.2021.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.66139.88111.6083.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.190.240.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.96180.17148.91136.77
  基金单位总额25,399.5329,422.6131,385.8833,135.47
  未分配净收益-5,673.44-9,426.11-7,796.67-1,413.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,726.0919,996.5023,589.2131,721.62
  负债及持有人权益合计19,823.0520,176.6623,738.1231,858.38