行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)

2024-05-20     0.96790.2901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,192.601,755.941,979.103,117.44
  应收股利0.001.640.000.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.933.235.50
  清算备付金2.166.175.247.16
  应收股票清算款134.4627.1621.661.86
  新股申购款61.1050.3140.04641.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.062.023.052.63
  基金资产总值23,738.1231,858.3833,588.8347,954.00
负债
  应付基金管理费19.5525.3628.9736.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.915.586.377.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.2021.2628.5428.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.6083.7393.601,105.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.390.450.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.91136.77158.201,178.66
  基金单位总额31,385.8833,135.4732,253.8735,849.06
  未分配净收益-7,796.67-1,413.851,176.7610,926.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,589.2131,721.6233,430.6346,775.34
  负债及持有人权益合计23,738.1231,858.3833,588.8347,954.00