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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2024-05-24     1.4184-0.3793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款962.292,747.253,435.172,693.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.756.046.6425.68
  清算备付金9.6120.7921.6351.98
  应收股票清算款0.001.250.002,954.25
  新股申购款0.781.000.7452.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,568.4315,880.9922,462.7033,770.57
负债
  应付基金管理费10.9119.2027.0547.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.823.204.517.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.5725.9130.5870.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.405.182.563,537.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.6953.49220.013,664.15
  基金单位总额6,455.587,980.5411,964.0215,539.29
  未分配净收益3,953.177,846.9610,278.6714,567.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,408.7415,827.5022,242.6930,106.42
  负债及持有人权益合计10,568.4315,880.9922,462.7033,770.57