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鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)

2021-02-24     1.4257-0.0981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款345.19468.51404.15424.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.090.080.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.530.842.622.30
  清算备付金3.755.182.6512.35
  应收股票清算款0.0010.7114.210.00
  新股申购款24.1214.3511.2712.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,953.236,447.906,186.557,379.47
负债
  应付基金管理费4.155.585.066.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.840.760.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.475.826.365.30
  其他应付款项14.2716.8837.5238.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.90104.0235.538.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.41133.1485.2260.12
  基金单位总额5,095.447,604.547,657.2710,873.91
  未分配净收益-255.62-1,289.78-1,555.95-3,554.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,839.826,314.766,101.337,319.35
  负债及持有人权益合计4,953.236,447.906,186.557,379.47