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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-06-17     1.7954-0.9434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,894.323,405.092,046.372,966.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9619.386.485.79
  清算备付金0.76155.1818.854.10
  应收股票清算款0.740.0073.130.00
  新股申购款77.8868.1082.83155.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,476.36119,199.53125,509.04105,631.97
负债
  应付基金管理费113.56110.44108.4784.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4419.8819.5215.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01272.800.00359.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项95.25159.1160.5571.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.49107.49301.36421.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额370.84680.24493.19953.25
  基金单位总额93,180.8773,397.5179,239.1963,769.97
  未分配净收益39,924.6545,121.7845,776.6640,908.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,105.52118,519.29125,015.85104,678.71
  负债及持有人权益合计133,476.36119,199.53125,509.04105,631.97