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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2020-11-25     1.7223-0.3702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,838.557,887.199,734.827,935.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.8653.2298.9849.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7310.5820.6415.41
  清算备付金8.21122.49121.9760.26
  应收股票清算款0.00700.130.00157.82
  新股申购款649.351,130.03383.18378.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,951.22214,888.89236,790.58208,020.49
负债
  应付基金管理费136.85181.99189.85178.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6332.7634.1732.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款446.210.00225.6336.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8827.8646.0632.35
  其他应付款项58.8683.8572.2793.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,590.181,778.57757.76409.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,286.402,105.821,326.07785.68
  基金单位总额113,390.67129,900.37148,119.75155,589.08
  未分配净收益50,274.1582,882.7087,344.7651,645.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,664.82212,783.07235,464.51207,234.81
  负债及持有人权益合计165,951.22214,888.89236,790.58208,020.49