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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-10-27     0.7766-0.5888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,249.291,284.301,150.471,610.10
  应收股利333.643.31286.860.21
  利息合计2.270.240.150.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.005.14
  清算备付金2.7811.190.000.00
  应收股票清算款0.00133.6881.150.00
  新股申购款94.4449.616.7236.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,981.2523,933.4122,526.3929,243.38
负债
  应付基金管理费16.6714.8613.5019.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.564.954.506.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.040.640.150.43
  其他应付款项16.2821.9115.7241.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款349.19191.11258.7920.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.74233.48292.6687.23
  基金单位总额33,878.6326,988.9726,495.3638,034.92
  未分配净收益-7,287.12-3,289.05-4,261.63-8,878.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,591.5123,699.9222,233.7329,156.15
  负债及持有人权益合计26,981.2523,933.4122,526.3929,243.38