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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2021-09-23     0.65621.0938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,314.851,080.651,249.291,284.30
  应收股利176.892.43333.643.31
  利息合计0.070.432.270.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.753.740.000.03
  清算备付金60.780.002.7811.19
  应收股票清算款0.00108.230.00133.68
  新股申购款32.0017.4394.4449.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,152.1319,953.0826,981.2523,933.41
负债
  应付基金管理费14.3012.3516.6714.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.774.125.564.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.942.282.040.64
  其他应付款项16.0121.3816.2821.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款385.15164.23349.19191.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421.17204.35389.74233.48
  基金单位总额28,830.0124,449.4733,878.6326,988.97
  未分配净收益-6,099.05-4,700.75-7,287.12-3,289.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,730.9719,748.7226,591.5123,699.92
  负债及持有人权益合计23,152.1319,953.0826,981.2523,933.41