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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

2020-08-20     1.16920.0257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.1362.8911.0418.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.1022.0129.5632.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.030.250.66
  清算备付金10.9515.640.4544.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.352.150.2652.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,076.611,299.871,480.112,216.13
负债
  应付基金管理费0.440.550.570.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.110.110.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.000.0090.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.010.020.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.060.00
  其他应付款项8.478.508.5618.49
  应付利息0.00-0.000.00-0.08
  应付赎回款22.103.903.560.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.120.150.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.3453.28103.14320.60
  基金单位总额888.781,078.011,209.381,690.68
  未分配净收益146.49168.58167.59204.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,035.271,246.591,376.971,895.53
  负债及持有人权益合计1,076.611,299.871,480.112,216.13