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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2022-05-18     1.2564-0.3885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.85130.24145.951,805.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.0312.598.1219.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.812.127.6710.72
  清算备付金34.6610.9819.9524.36
  应收股票清算款47.5627.5133.250.00
  新股申购款0.789.5970.923.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,555.199,938.5114,333.2415,506.50
负债
  应付基金管理费10.9112.7917.8117.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.822.132.972.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00927.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.834.777.0119.78
  其他应付款项13.5012.0318.0911.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4359.58138.46129.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.4891.30184.341,109.45
  基金单位总额5,065.545,612.067,705.8510,723.04
  未分配净收益3,439.184,235.166,443.053,674.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,504.719,847.2114,148.9014,397.05
  负债及持有人权益合计8,555.199,938.5114,333.2415,506.50