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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-04-14     1.78460.5522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.951,805.36776.38960.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1219.967.1333.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6710.724.5611.42
  清算备付金19.9524.367.637.49
  应收股票清算款33.250.000.59158.76
  新股申购款70.923.634,006.461.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,333.2415,506.5021,255.8322,904.58
负债
  应付基金管理费17.8117.4121.8227.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.972.903.644.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00927.45311.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0119.7816.0512.44
  其他应付款项18.0911.9518.0013.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.46129.9552.8496.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.341,109.45423.58155.13
  基金单位总额7,705.8510,723.0416,864.9521,264.68
  未分配净收益6,443.053,674.013,967.311,484.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,148.9014,397.0520,832.2622,749.46
  负债及持有人权益合计14,333.2415,506.5021,255.8322,904.58