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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-03-05     1.8873-1.0797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,805.36776.38960.649,613.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.967.1333.1412.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.724.5611.4210.50
  清算备付金24.367.637.491,062.70
  应收股票清算款0.000.59158.764.03
  新股申购款3.634,006.461.670.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,506.5021,255.8322,904.5843,203.44
负债
  应付基金管理费17.4121.8227.7455.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.903.644.629.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款927.45311.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.7816.0512.4413.79
  其他应付款项11.9518.0013.3339.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.9552.8496.9910.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,109.45423.58155.13128.24
  基金单位总额10,723.0416,864.9521,264.6848,252.44
  未分配净收益3,674.013,967.311,484.78-5,177.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,397.0520,832.2622,749.4643,075.19
  负债及持有人权益合计15,506.5021,255.8322,904.5843,203.44