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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2021-09-17     1.10340.9607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,425.6543,023.9165,200.5674,438.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计760.76567.59542.82509.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,017.191,686.661,184.42882.90
  清算备付金1,175.884,651.231,884.814,731.73
  应收股票清算款769.346,170.8311,951.832,313.03
  新股申购款988.36972.043,141.70705.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,391,327.471,564,021.801,743,874.171,980,774.52
负债
  应付基金管理费32.6450.0246.7165.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5310.009.3413.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.91519.97241.48378.42
  其他应付款项82.9790.55114.3389.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,694.506,364.9016,308.715,911.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金83.671,602.29612.710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,948.568,645.2617,358.646,486.12
  基金单位总额1,099,496.661,066,592.681,464,649.831,662,401.93
  未分配净收益285,882.25488,783.86261,865.70311,886.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,385,378.911,555,376.541,726,515.531,974,288.40
  负债及持有人权益合计1,391,327.471,564,021.801,743,874.171,980,774.52