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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2024-11-08     0.9804-0.9397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,336.1138,302.1432,920.5329,262.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金856.561,057.89894.14832.60
  清算备付金803.401,545.501,179.201,335.51
  应收股票清算款0.000.00117.8722.81
  新股申购款418.561,161.40413.951,088.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值925,296.71942,535.161,001,323.36927,688.70
负债
  应付基金管理费22.1526.7523.1330.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.435.354.636.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.561,420.87738.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.76376.98133.68347.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款245.19258.13837.60668.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421.052,125.061,765.971,060.29
  基金单位总额1,039,271.441,071,834.761,031,924.20952,974.46
  未分配净收益-114,395.78-131,424.66-32,366.81-26,346.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值924,875.66940,410.10999,557.39926,628.41
  负债及持有人权益合计925,296.71942,535.161,001,323.36927,688.70