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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2020-10-29     1.40280.7252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,200.5674,438.2975,563.3267,724.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计542.82509.13506.01631.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,184.42882.90948.971,246.15
  清算备付金1,884.814,731.7313,048.552,887.05
  应收股票清算款11,951.832,313.030.000.00
  新股申购款3,141.70705.35594.6612,534.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,743,874.171,980,774.522,158,600.151,696,517.39
负债
  应付基金管理费46.7165.2871.0059.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3413.0614.2011.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,029.767,639.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金241.48378.42460.93150.28
  其他应付款项114.3389.0070.5595.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,308.715,911.382,088.46321.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金612.710.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,358.646,486.124,751.758,278.60
  基金单位总额1,464,649.831,662,401.931,952,427.351,934,322.19
  未分配净收益261,865.70311,886.47201,421.05-246,083.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,726,515.531,974,288.402,153,848.411,688,238.79
  负债及持有人权益合计1,743,874.171,980,774.522,158,600.151,696,517.39