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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2024-11-06     1.4256-0.7173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,996.293,894.323,405.092,046.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7835.9619.386.48
  清算备付金5.140.76155.1818.85
  应收股票清算款0.000.740.0073.13
  新股申购款49.2877.8868.1082.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,276.26133,476.36119,199.53125,509.04
负债
  应付基金管理费102.59113.56110.44108.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4720.4419.8819.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01272.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.6995.25159.1160.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.31126.49107.49301.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350.98370.84680.24493.19
  基金单位总额76,373.0593,180.8773,397.5179,239.19
  未分配净收益48,552.2339,924.6545,121.7845,776.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,925.29133,105.52118,519.29125,015.85
  负债及持有人权益合计125,276.26133,476.36119,199.53125,509.04