行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2021-12-07     1.15571.6536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,234.333,154.036,838.557,887.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.67119.9143.8653.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1611.2010.7310.58
  清算备付金4.900.008.21122.49
  应收股票清算款0.00849.530.00700.13
  新股申购款215.41114.08649.351,130.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,088.82128,195.80165,951.22214,888.89
负债
  应付基金管理费89.48111.33136.85181.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1120.0424.6332.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款380.910.00446.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3216.9528.8827.86
  其他应付款项42.3257.0758.8683.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款504.39735.791,590.181,778.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,055.34941.912,286.402,105.82
  基金单位总额64,750.7975,716.68113,390.67129,900.37
  未分配净收益42,282.7051,537.2050,274.1582,882.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,033.49127,253.89163,664.82212,783.07
  负债及持有人权益合计108,088.82128,195.80165,951.22214,888.89