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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2024-03-18     1.21350.1155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,405.092,046.372,966.462,737.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0069.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.386.485.793.50
  清算备付金155.1818.854.101.59
  应收股票清算款0.0073.130.009.54
  新股申购款68.1082.83155.07109.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,199.53125,509.04105,631.97109,877.09
负债
  应付基金管理费110.44108.4784.3589.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8819.5215.1816.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款272.800.00359.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.12
  其他应付款项159.1160.5571.4048.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.49301.36421.40367.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额680.24493.19953.25536.32
  基金单位总额73,397.5179,239.1963,769.9768,475.16
  未分配净收益45,121.7845,776.6640,908.7440,865.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,519.29125,015.85104,678.71109,340.76
  负债及持有人权益合计119,199.53125,509.04105,631.97109,877.09