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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) - 搜狐基金
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
2024-11-06
1.4256-0.7173%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,996.29 | 3,894.32 | 3,405.09 | 2,046.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.78 | 35.96 | 19.38 | 6.48 |
清算备付金 | 5.14 | 0.76 | 155.18 | 18.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 73.13 |
新股申购款 | 49.28 | 77.88 | 68.10 | 82.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 125,276.26 | 133,476.36 | 119,199.53 | 125,509.04 |
负债 |
应付基金管理费 | 102.59 | 113.56 | 110.44 | 108.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.47 | 20.44 | 19.88 | 19.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 272.80 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 70.69 | 95.25 | 159.11 | 60.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 149.31 | 126.49 | 107.49 | 301.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 350.98 | 370.84 | 680.24 | 493.19 |
基金单位总额 | 76,373.05 | 93,180.87 | 73,397.51 | 79,239.19 |
未分配净收益 | 48,552.23 | 39,924.65 | 45,121.78 | 45,776.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,925.29 | 133,105.52 | 118,519.29 | 125,015.85 |
负债及持有人权益合计 | 125,276.26 | 133,476.36 | 119,199.53 | 125,509.04 |