1.7608% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,584.32 | 3,427.50 | 13,601.93 | 13,649.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.63 | 0.42 | 3.13 | 2.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.04 | 10.59 | 7.96 | 10.86 |
| 清算备付金 | 268.14 | 225.78 | 66.26 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 648.65 | 166.33 | 22.12 | 1,614.45 |
| 新股申购款 | 15.83 | 27.33 | 0.32 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,922.18 | 64,618.76 | 54,894.99 | 52,277.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.08 | 73.94 | 67.90 | 62.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.68 | 12.32 | 11.32 | 10.38 |
| 应付收益 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 638.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.60 | 133.03 | 25.64 | 20.42 |
| 其他应付款项 | 59.47 | 65.53 | 58.43 | 77.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 260.09 | 335.61 | 106.41 | 50.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,290.48 | 693.90 | 343.17 | 295.07 |
| 基金单位总额 | 56,862.56 | 60,682.88 | 67,390.56 | 71,270.34 |
| 未分配净收益 | 11,769.14 | 3,241.98 | -12,838.74 | -19,287.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,631.70 | 63,924.86 | 54,551.82 | 51,982.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,922.18 | 64,618.76 | 54,894.99 | 52,277.57 |