行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,836.011,648.611,719.511,963.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8210.7615.7321.08
  清算备付金261.22115.94122.88211.95
  应收股票清算款237.71266.89497.092,312.43
  新股申购款0.570.675.296.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,186.6127,625.5231,984.0338,420.88
负债
  应付基金管理费33.4827.3432.2445.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.584.565.377.62
  应付收益42.8842.8842.8842.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.15135.61227.381,463.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.45132.62144.43261.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.383.687.479.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5930.5930.5930.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.51377.29490.361,862.01
  基金单位总额47,433.1947,908.4348,385.1049,331.84
  未分配净收益-14,598.09-20,660.19-16,891.44-12,772.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,835.1027,248.2431,493.6636,558.87
  负债及持有人权益合计33,186.6127,625.5231,984.0338,420.88