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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2021-06-11     1.32921.7608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,584.323,427.5013,601.9313,649.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.630.423.132.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.0410.597.9610.86
  清算备付金268.14225.7866.260.00
  应收股票清算款648.65166.3322.121,614.45
  新股申购款15.8327.330.320.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,922.1864,618.7654,894.9952,277.57
负债
  应付基金管理费82.0873.9467.9062.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6812.3211.3210.38
  应付收益42.8842.8842.8842.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款638.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金163.60133.0325.6420.42
  其他应付款项59.4765.5358.4377.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款260.09335.61106.4150.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5930.5930.5930.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,290.48693.90343.17295.07
  基金单位总额56,862.5660,682.8867,390.5671,270.34
  未分配净收益11,769.143,241.98-12,838.74-19,287.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,631.7063,924.8654,551.8251,982.50
  负债及持有人权益合计69,922.1864,618.7654,894.9952,277.57