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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2020-10-23     1.0578-2.0465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,427.5013,601.9313,649.6813,757.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.423.132.462.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.597.9610.8617.36
  清算备付金225.7866.260.0044.29
  应收股票清算款166.3322.121,614.452,373.56
  新股申购款27.330.320.3115.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,618.7654,894.9952,277.5746,883.16
负债
  应付基金管理费73.9467.9062.2761.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3211.3210.3810.22
  应付收益42.8842.8842.8842.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金133.0325.6420.4221.40
  其他应付款项65.5358.4377.7799.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款335.61106.4150.766.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5930.5930.5930.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额693.90343.17295.07272.73
  基金单位总额60,682.8867,390.5671,270.3473,833.86
  未分配净收益3,241.98-12,838.74-19,287.84-27,223.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,924.8654,551.8251,982.5046,610.43
  负债及持有人权益合计64,618.7654,894.9952,277.5746,883.16