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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-11-23     1.75401.0951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,158.832,451.351,687.941,165.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.610.440.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.173.074.670.32
  清算备付金0.0010.43134.530.00
  应收股票清算款38.410.000.000.00
  新股申购款0.951.530.150.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,973.2637,163.2129,604.8610,998.66
负债
  应付基金管理费27.0631.1624.129.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.956.865.312.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.553.7315.610.46
  其他应付款项135.32128.76123.08143.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.102.960.760.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.98173.47168.89156.42
  基金单位总额26,273.1127,251.0823,422.1410,416.95
  未分配净收益8,460.179,738.666,013.83425.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,733.2836,989.7429,435.9710,842.24
  负债及持有人权益合计34,973.2637,163.2129,604.8610,998.66