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长盛同庆(LOF)(160806)

2021-04-16     1.62900.4316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,694.612,158.832,451.351,687.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.600.490.610.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.383.173.074.67
  清算备付金0.000.0010.43134.53
  应收股票清算款66.8838.410.000.00
  新股申购款1.570.951.530.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,377.0234,973.2637,163.2129,604.86
负债
  应付基金管理费34.0127.0631.1624.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.485.956.865.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9225.553.7315.61
  其他应付款项128.78135.32128.76123.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.3646.102.960.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.55239.98173.47168.89
  基金单位总额18,424.5526,273.1127,251.0823,422.14
  未分配净收益10,747.918,460.179,738.666,013.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,172.4734,733.2836,989.7429,435.97
  负债及持有人权益合计29,377.0234,973.2637,163.2129,604.86