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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2022-08-19     1.5190-0.5890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,935.232,047.882,138.422,103.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.200.230.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.134.654.273.04
  清算备付金2.313.890.006.24
  应收股票清算款0.0055.5824.77596.96
  新股申购款38.9954.51238.28150.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,373.7735,113.3737,218.6428,116.09
负债
  应付基金管理费18.4820.3922.7715.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.704.084.553.14
  应付收益0.000.000.00749.96
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款204.730.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.2910.906.4910.44
  其他应付款项6.1512.7819.5117.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.09131.71418.6688.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307.43179.87471.99885.76
  基金单位总额18,594.8720,184.4522,062.0420,090.08
  未分配净收益13,471.4714,749.0514,684.617,140.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,066.3434,933.5036,746.6527,230.33
  负债及持有人权益合计32,373.7735,113.3737,218.6428,116.09