-0.5890% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,935.23 | 2,047.88 | 2,138.42 | 2,103.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.13 | 4.65 | 4.27 | 3.04 |
| 清算备付金 | 2.31 | 3.89 | 0.00 | 6.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 55.58 | 24.77 | 596.96 |
| 新股申购款 | 38.99 | 54.51 | 238.28 | 150.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,373.77 | 35,113.37 | 37,218.64 | 28,116.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.48 | 20.39 | 22.77 | 15.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 4.08 | 4.55 | 3.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.96 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 204.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.29 | 10.90 | 6.49 | 10.44 |
| 其他应付款项 | 6.15 | 12.78 | 19.51 | 17.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.09 | 131.71 | 418.66 | 88.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.43 | 179.87 | 471.99 | 885.76 |
| 基金单位总额 | 18,594.87 | 20,184.45 | 22,062.04 | 20,090.08 |
| 未分配净收益 | 13,471.47 | 14,749.05 | 14,684.61 | 7,140.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,066.34 | 34,933.50 | 36,746.65 | 27,230.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,373.77 | 35,113.37 | 37,218.64 | 28,116.09 |