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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)

2025-07-29     1.6386-0.0549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,726.802,035.411,435.271,427.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.401.870.390.47
  清算备付金0.000.000.003.04
  应收股票清算款0.001.6315.710.00
  新股申购款47.4312.1260.0810.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,693.0629,317.7221,251.5321,789.37
负债
  应付基金管理费22.1918.2413.2013.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.443.652.642.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款626.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.0310.1018.9811.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.2318.697.734.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额720.3750.6842.5431.75
  基金单位总额23,091.3021,812.9716,006.9915,129.83
  未分配净收益12,881.397,454.075,202.006,627.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,972.6929,267.0421,208.9921,757.62
  负债及持有人权益合计36,693.0629,317.7221,251.5321,789.37