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长盛同丰债券(LOF)(160810) - 搜狐基金
长盛同丰债券(LOF)(160810)
2018-01-22
1.1910-0.0839%
单位:万元 | 2018-01-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 4,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 578.29 | 264.10 | 4,717.02 | 391.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.16 | 13.56 | 24.95 | 107.55 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.30 |
清算备付金 | 15.22 | 7.27 | 41.25 | 71.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 594.72 | 1,298.78 | 9,911.71 | 4,976.86 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.42 | 0.63 | 0.71 | 2.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 4,190.12 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
其他应付款项 | 14.63 | 14.00 | 10.91 | 5.00 |
应付利息 | 0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.05 | 0.00 | 10.13 | 12.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.51 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.90 | 49.67 | 4,216.87 | 27.14 |
基金单位总额 | 490.10 | 1,067.64 | 4,876.12 | 4,266.99 |
未分配净收益 | 82.72 | 181.47 | 818.71 | 682.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 572.82 | 1,249.11 | 5,694.83 | 4,949.72 |
负债及持有人权益合计 | 594.72 | 1,298.78 | 9,911.71 | 4,976.86 |