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长盛同丰分级债券A(160811)

2014-06-26     1.00000.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2013-12-312013-06-302013-02-19
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0029,630.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款346.7230,332.6667,266.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,114.884,490.371,846.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金25.1243.1319.18
  清算备付金1,668.933,026.8010,233.44
  应收股票清算款37.2892,109.975,390.56
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.004.490.00
  基金资产总值86,866.69293,519.86200,923.79
负债
  应付基金管理费54.93111.4973.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.6931.8620.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,381.9578,999.940.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.74
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.470.470.06
  其他应付款项36.9618.900.00
  应付利息1.5926.620.00
  应付赎回款0.00114,334.270.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.490.090.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,520.63193,571.42137.09
  基金单位总额74,269.8198,284.81199,737.21
  未分配净收益-3,923.751,663.64902.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值70,346.0699,948.45200,786.70
  负债及持有人权益合计86,866.69293,519.86200,923.79