资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.38 | 761.90 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 744.60 | 1,513.75 | 2,713.39 | 2,551.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.06 | 4.65 | 4.14 | 5.79 |
清算备付金 | 186.75 | 350.51 | 316.04 | 196.14 |
应收股票清算款 | 1,041.32 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.12 | 0.31 | 0.65 | 0.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,492.70 | 13,615.90 | 15,367.44 | 18,274.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.12 | 16.38 | 17.83 | 23.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.52 | 2.73 | 2.97 | 3.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 60.79 | 724.62 | 136.84 | 89.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 |
其他应付款项 | 96.58 | 105.66 | 91.29 | 71.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 2.51 | 3.60 | 9.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 256.78 | 933.48 | 334.10 | 304.08 |
基金单位总额 | 6,315.07 | 6,465.51 | 6,581.57 | 6,767.24 |
未分配净收益 | 5,920.85 | 6,216.91 | 8,451.78 | 11,203.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,235.92 | 12,682.42 | 15,033.35 | 17,970.66 |
负债及持有人权益合计 | 12,492.70 | 13,615.90 | 15,367.44 | 18,274.74 |