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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2021-12-07     2.5800-0.5013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,052.343,541.414,066.464,384.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.360.360.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.521.523.308.00
  清算备付金46.4918.004.8632.12
  应收股票清算款29.7050.760.00139.04
  新股申购款0.030.101.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,517.7829,195.9924,814.0922,384.60
负债
  应付基金管理费34.0334.7528.6827.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.675.794.784.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00166.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.9512.614.9818.85
  其他应付款项78.2883.8390.8082.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.976.73149.141.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.5781.5781.5781.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.48225.29359.94383.31
  基金单位总额10,222.1110,732.9411,933.6813,679.56
  未分配净收益18,051.1918,237.7612,520.478,321.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,273.3028,970.7024,454.1522,001.29
  负债及持有人权益合计28,517.7829,195.9924,814.0922,384.60