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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2024-03-18     1.67801.2063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.38761.900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744.601,513.752,713.392,551.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.064.654.145.79
  清算备付金186.75350.51316.04196.14
  应收股票清算款1,041.3213.820.000.00
  新股申购款0.120.310.650.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,492.7013,615.9015,367.4418,274.74
负债
  应付基金管理费15.1216.3817.8323.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.522.732.973.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.79724.62136.8489.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.01
  其他应付款项96.58105.6691.2971.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.202.513.609.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.5781.5781.5781.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.78933.48334.10304.08
  基金单位总额6,315.076,465.516,581.576,767.24
  未分配净收益5,920.856,216.918,451.7811,203.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,235.9212,682.4215,033.3517,970.66
  负债及持有人权益合计12,492.7013,615.9015,367.4418,274.74