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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2021-06-11     1.0064-1.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,479.721,189.311,561.361,069.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.110.340.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.752.993.592.28
  清算备付金1.314.950.000.00
  应收股票清算款0.0040.770.000.00
  新股申购款15.5325.114.181.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,036.8320,495.6825,349.0218,009.94
负债
  应付基金管理费8.8316.6921.1914.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.943.674.663.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款637.710.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.781.677.531.70
  其他应付款项24.6329.4622.1216.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款251.7337.2385.471.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额936.6488.71140.9637.53
  基金单位总额8,496.0020,980.2424,182.5118,648.78
  未分配净收益1,604.20-573.271,025.55-676.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,100.2020,406.9725,208.0617,972.41
  负债及持有人权益合计11,036.8320,495.6825,349.0218,009.94