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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2023-09-25     0.8626-1.1687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-252023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.92230.32281.17295.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.240.320.29
  清算备付金0.000.000.001.17
  应收股票清算款16.620.000.000.00
  新股申购款0.000.206.0212.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,903.973,818.924,251.285,026.85
负债
  应付基金管理费2.333.453.794.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.760.830.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6616.7223.2317.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.951.330.6413.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.4022.2628.4936.07
  基金单位总额2,777.644,004.224,407.164,925.37
  未分配净收益-6.07-207.56-184.3765.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,771.563,796.664,222.784,990.78
  负债及持有人权益合计2,903.973,818.924,251.285,026.85