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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2022-09-29     0.7834-1.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.20297.52388.481,479.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.030.040.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.213.145.75
  清算备付金1.171.470.001.31
  应收股票清算款0.000.005.720.00
  新股申购款12.691.6523.3115.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,026.855,623.546,619.0911,036.83
负债
  应付基金管理费4.094.815.348.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.061.171.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00637.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.700.9911.78
  其他应付款项17.2510.0414.9624.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.8218.5215.62251.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.0735.1338.09936.64
  基金单位总额4,925.375,142.055,781.058,496.00
  未分配净收益65.42446.36799.961,604.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,990.785,588.416,581.0110,100.20
  负债及持有人权益合计5,026.855,623.546,619.0911,036.83