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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2021-09-23     1.19000.7621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,982.840.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,763.4312,559.1317,867.5032,180.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计140.596.463.266.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.1039.8237.5242.72
  清算备付金88.24181.2414.64122.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.415.7651.438.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,321.82187,262.92191,512.90225,261.88
负债
  应付基金管理费190.06234.98230.93261.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6839.1638.4943.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.573,095.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.54101.7121.4971.48
  其他应付款项65.9174.2265.5863.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款186.60424.16289.58420.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563.78874.24646.623,956.33
  基金单位总额115,452.27118,626.05160,857.03170,419.63
  未分配净收益38,305.7767,762.6430,009.2650,885.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,758.04186,388.69190,866.28221,305.56
  负债及持有人权益合计154,321.82187,262.92191,512.90225,261.88