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大成景丰债券(LOF)(160915)

2020-04-29     1.0010-0.0998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-04-292019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,850.010.002,289.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,015.9387.12311.7965.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.21923.27218.23247.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.161.523.481.65
  清算备付金4.630.3428.9636.59
  应收股票清算款3.580.000.000.23
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,148.9541,656.5111,955.0514,709.53
负债
  应付基金管理费0.6125.856.798.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.177.381.942.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.772.112.02
  其他应付款项24.3916.9711.3726.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.893.490.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金158.77158.77159.62159.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.83213.22181.83198.47
  基金单位总额901.2539,404.8810,033.5912,551.05
  未分配净收益45.872,038.411,739.621,960.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值947.1241,443.2911,773.2214,511.06
  负债及持有人权益合计1,148.9541,656.5111,955.0514,709.53