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大成中小盘混合(LOF)A(160918)

2024-03-28     2.41801.2520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96,279.1674,875.6013,769.9125,761.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金118.16112.1325.4631.18
  清算备付金432.581,674.97214.74383.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.075.1822.7915.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,371.83328,434.5457,594.2387,079.44
负债
  应付基金管理费309.38437.5568.02114.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.5672.9311.3419.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,937.090.01451.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00206.06
  其他应付款项571.01638.63231.4345.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.038.4314.3245.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,898.691,182.85776.60430.50
  基金单位总额82,299.17109,372.9815,533.7822,427.20
  未分配净收益172,173.97217,878.7041,283.8564,221.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,473.14327,251.6956,817.6386,648.94
  负债及持有人权益合计268,371.83328,434.5457,594.2387,079.44