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大成中小盘混合(LOF)(160918)

2020-11-30     3.47500.2018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,372.059,976.2214,515.8524,563.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.361.912.655.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.2236.5558.5059.53
  清算备付金197.32123.67327.71482.58
  应收股票清算款0.00463.19707.99686.88
  新股申购款10,188.523.964.2212.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,796.1048,240.9377,019.7280,500.87
负债
  应付基金管理费98.3761.4295.88105.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4010.2415.9817.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,269.97451.07297.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金172.3598.93289.84217.35
  其他应付款项59.0455.0247.8961.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.3716.0331.373.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,747.50692.71778.38405.56
  基金单位总额33,683.4021,772.0840,916.5851,003.53
  未分配净收益69,365.2125,776.1435,324.7629,091.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,048.6147,548.2276,241.3480,095.31
  负债及持有人权益合计107,796.1048,240.9377,019.7280,500.87