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大成多策略混合(LOF)(160921)

2021-03-05     1.26100.5582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,113.094,488.4511,251.8629,084.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.732.376.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.714.7417.8420.49
  清算备付金83.8110.2359.6178.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16.030.130.700.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,335.7032,690.5536,568.8359,294.59
负债
  应付基金管理费29.3841.1243.4577.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.906.857.2412.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款678.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2116.1249.5121.75
  其他应付款项12.4319.0212.8531.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.7942.871.421.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额750.31125.98114.48144.34
  基金单位总额19,571.8329,690.9639,229.6375,912.09
  未分配净收益3,013.572,873.61-2,775.28-16,761.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,585.3932,564.5736,454.3559,150.25
  负债及持有人权益合计23,335.7032,690.5536,568.8359,294.59