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大成多策略混合(LOF)(160921)

2021-04-09     1.2660-1.8605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,253.384,113.094,488.4511,251.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.210.500.732.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.499.714.7417.84
  清算备付金150.1283.8110.2359.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.5916.030.130.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,481.7423,335.7032,690.5536,568.83
负债
  应付基金管理费70.4229.3841.1243.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.744.906.857.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00678.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.8121.2116.1249.51
  其他应付款项19.1412.4319.0212.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.683.7942.871.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.79750.31125.98114.48
  基金单位总额39,298.9019,571.8329,690.9639,229.63
  未分配净收益9,982.053,013.572,873.61-2,775.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,280.9522,585.3932,564.5736,454.35
  负债及持有人权益合计49,481.7423,335.7032,690.5536,568.83