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大成多策略混合(LOF)A(160921)

2024-06-13     1.2663-0.1498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,952.0832,819.4518,798.831,969.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9734.9357.558.87
  清算备付金142.99435.77405.2848.62
  应收股票清算款2,093.080.00505.080.00
  新股申购款14.6534.4214.973.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,857.91223,672.64146,194.0812,780.10
负债
  应付基金管理费143.39267.66191.0614.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.9044.6131.842.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,328.362,843.59566.98358.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项154.17298.11186.1448.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.93719.31780.813.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,892.194,225.421,791.52427.59
  基金单位总额100,092.73149,871.88105,960.739,557.14
  未分配净收益35,873.0069,575.3438,441.832,795.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,965.72219,447.22144,402.5612,352.52
  负债及持有人权益合计137,857.91223,672.64146,194.0812,780.10