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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)

2021-07-30     1.1260-0.8803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.58132.1698.42119.83
  应收股利1.0813.791.0815.93
  利息合计0.030.030.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.470.006.428.84
  清算备付金0.000.0052.7322.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.604.150.440.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,745.241,245.181,589.461,765.67
负债
  应付基金管理费0.881.001.291.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.250.320.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款291.4614.1331.8317.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.160.370.15
  其他应付款项8.5912.2911.069.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.6710.8120.1613.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额340.1538.6465.0341.93
  基金单位总额1,251.461,218.411,461.791,712.77
  未分配净收益153.62-11.8762.6410.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,405.081,206.541,524.431,723.75
  负债及持有人权益合计1,745.241,245.181,589.461,765.67