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大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)

2025-05-27     0.97180.4652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,099.37876.72786.73
  应收股利0.0083.5512.5847.93
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0050.950.000.00
  清算备付金0.00254.170.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0062.1414.0011.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,853.1011,157.5710,143.22
负债
  应付基金管理费0.0011.239.108.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.251.821.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.1523.1116.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00345.6248.4030.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00438.6182.4657.07
  基金单位总额0.0018,598.0216,072.7513,151.81
  未分配净收益0.00-5,183.53-4,997.63-3,065.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,414.4911,075.1210,086.16
  负债及持有人权益合计0.0013,853.1011,157.5710,143.22