-3.1399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 759.18 | 87.86 | 124.49 | 161.52 |
| 应收股利 | 18.28 | 0.07 | 8.51 | 0.02 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.64 | 5.02 | 1.85 |
| 清算备付金 | 595.45 | 0.00 | 5.10 | 14.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 72.78 | 45.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 655.65 | 8.58 | 0.19 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,741.24 | 1,832.90 | 1,756.79 | 2,616.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.95 | 1.57 | 1.37 | 2.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 0.31 | 0.27 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 595.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.30 | 0.58 | 0.51 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 9.72 | 7.04 | 29.32 | 35.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 315.98 | 59.75 | 59.81 | 9.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 933.60 | 69.26 | 91.27 | 47.71 |
| 基金单位总额 | 11,428.36 | 1,691.67 | 1,594.91 | 2,715.44 |
| 未分配净收益 | -620.71 | 71.97 | 70.61 | -146.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,807.65 | 1,763.64 | 1,665.51 | 2,568.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,741.24 | 1,832.90 | 1,756.79 | 2,616.52 |