资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 759.18 | 87.86 | 124.49 | 161.52 |
应收股利 | 18.28 | 0.07 | 8.51 | 0.02 |
利息合计 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 3.64 | 5.02 | 1.85 |
清算备付金 | 595.45 | 0.00 | 5.10 | 14.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 72.78 | 45.00 | 0.00 |
新股申购款 | 655.65 | 8.58 | 0.19 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,741.24 | 1,832.90 | 1,756.79 | 2,616.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.95 | 1.57 | 1.37 | 2.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.19 | 0.31 | 0.27 | 0.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 595.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.30 | 0.58 | 0.51 | 0.01 |
其他应付款项 | 9.72 | 7.04 | 29.32 | 35.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 315.98 | 59.75 | 59.81 | 9.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 933.60 | 69.26 | 91.27 | 47.71 |
基金单位总额 | 11,428.36 | 1,691.67 | 1,594.91 | 2,715.44 |
未分配净收益 | -620.71 | 71.97 | 70.61 | -146.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,807.65 | 1,763.64 | 1,665.51 | 2,568.81 |
负债及持有人权益合计 | 11,741.24 | 1,832.90 | 1,756.79 | 2,616.52 |