-1.8543% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 666.64 | 392.25 | 671.58 | 759.18 |
| 应收股利 | 0.43 | 23.59 | 0.16 | 18.28 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 189.39 | 0.00 | 595.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 220.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 9.80 | 14.55 | 655.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,950.09 | 6,317.94 | 8,871.14 | 11,741.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.29 | 5.16 | 7.45 | 5.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 1.03 | 1.49 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 595.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.29 | 1.39 | 3.42 | 5.30 |
| 其他应付款项 | 16.38 | 12.97 | 10.82 | 9.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.74 | 211.44 | 400.54 | 315.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.65 | 231.98 | 423.72 | 933.60 |
| 基金单位总额 | 9,561.65 | 5,971.44 | 8,730.10 | 11,428.36 |
| 未分配净收益 | -1,659.22 | 114.52 | -282.68 | -620.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,902.44 | 6,085.96 | 8,447.42 | 10,807.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,950.09 | 6,317.94 | 8,871.14 | 11,741.24 |