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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2021-04-12     1.0120-0.5894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款671.58759.1887.86124.49
  应收股利0.1618.280.078.51
  利息合计0.070.120.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.645.02
  清算备付金0.00595.450.005.10
  应收股票清算款220.840.0072.7845.00
  新股申购款14.55655.658.580.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,871.1411,741.241,832.901,756.79
负债
  应付基金管理费7.455.951.571.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.190.310.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00595.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.425.300.580.51
  其他应付款项10.829.727.0429.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款400.54315.9859.7559.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.72933.6069.2691.27
  基金单位总额8,730.1011,428.361,691.671,594.91
  未分配净收益-282.68-620.7171.9770.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,447.4210,807.651,763.641,665.51
  负债及持有人权益合计8,871.1411,741.241,832.901,756.79