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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2022-05-24     0.7410-1.8543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款666.64392.25671.58759.18
  应收股利0.4323.590.1618.28
  利息合计0.080.050.070.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.490.000.00
  清算备付金0.00189.390.00595.45
  应收股票清算款0.000.00220.840.00
  新股申购款0.009.8014.55655.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,950.096,317.948,871.1411,741.24
负债
  应付基金管理费6.295.167.455.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.031.491.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.700.000.00595.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.291.393.425.30
  其他应付款项16.3812.9710.829.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.74211.44400.54315.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.65231.98423.72933.60
  基金单位总额9,561.655,971.448,730.1011,428.36
  未分配净收益-1,659.22114.52-282.68-620.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,902.446,085.968,447.4210,807.65
  负债及持有人权益合计7,950.096,317.948,871.1411,741.24