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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2021-10-15     1.24491.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款951.62763.991,050.795,293.52
  应收股利26.150.3634.681.66
  利息合计0.200.190.221.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.531.405.9410.66
  清算备付金0.000.000.000.35
  应收股票清算款0.00214.15313.701,183.74
  新股申购款2.286.384.817.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,810.3613,167.0013,340.7040,964.71
负债
  应付基金管理费4.835.125.6320.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.021.134.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.560.0057.38260.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.375.144.9442.81
  其他应付款项15.6820.6115.8828.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.93192.36463.693,581.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.35224.26548.663,937.22
  基金单位总额8,588.749,799.3111,746.1135,106.16
  未分配净收益2,983.273,143.431,045.941,921.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,572.0112,942.7412,792.0437,027.49
  负债及持有人权益合计11,810.3613,167.0013,340.7040,964.71