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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-06-18     0.98740.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.84203.59253.74262.20
  应收股利0.145.220.108.46
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.040.010.75
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.100.500.652.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,637.022,916.523,085.553,427.58
负债
  应付基金管理费1.101.191.301.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.240.260.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.1312.1515.2012.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.0511.4612.3530.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.5125.0629.1344.44
  基金单位总额2,782.862,792.892,941.512,960.48
  未分配净收益-174.3698.57114.91422.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,608.512,891.463,056.423,383.14
  负债及持有人权益合计2,637.022,916.523,085.553,427.58