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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2020-07-13     3.21672.9377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,679.7941,298.9140,022.1842,551.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计291.29132.0111.8429.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.34128.19141.38109.34
  清算备付金1,185.901,085.281,367.171,286.20
  应收股票清算款1,283.250.000.000.00
  新股申购款10,296.311,152.91461.102,060.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,089,977.44830,812.03575,359.46767,068.59
负债
  应付基金管理费1,311.60956.13750.25940.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费218.60159.35125.04156.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,052.762.146,659.77436.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金508.89628.93583.97548.27
  其他应付款项47.6127.3031.6728.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,718.483,570.65375.141,618.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.070.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,907.955,368.158,536.243,745.30
  基金单位总额448,840.23399,750.16382,799.98391,786.08
  未分配净收益629,229.26425,693.72184,023.23371,537.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,078,069.49825,443.88566,823.21763,323.29
  负债及持有人权益合计1,089,977.44830,812.03575,359.46767,068.59