行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)

2025-07-02     2.4527-0.3049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00111,960.2697,534.16137,304.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00127.06140.60187.68
  清算备付金0.001,951.961,388.202,173.28
  应收股票清算款0.000.00496.712,722.53
  新股申购款0.001,002.691,475.172,041.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,709,993.732,841,293.443,223,079.67
负债
  应付基金管理费0.002,764.882,872.013,959.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00460.81478.67659.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,048.400.0012.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00995.24768.321,271.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,463.623,061.802,766.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0015,853.227,309.338,816.14
  基金单位总额0.001,147,264.291,185,511.151,214,434.93
  未分配净收益0.001,546,876.211,648,472.961,999,828.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,694,140.502,833,984.113,214,263.53
  负债及持有人权益合计0.002,709,993.732,841,293.443,223,079.67