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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2021-01-21     3.85131.9726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76,415.4555,679.7941,298.9140,022.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计364.02291.29132.0111.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.9593.34128.19141.38
  清算备付金945.641,185.901,085.281,367.17
  应收股票清算款346.391,283.250.000.00
  新股申购款18,351.2510,296.311,152.91461.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,444,281.671,089,977.44830,812.03575,359.46
负债
  应付基金管理费1,633.381,311.60956.13750.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费272.23218.60159.35125.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款617.632,052.762.146,659.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金532.45508.89628.93583.97
  其他应付款项66.3447.6127.3031.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,045.527,718.483,570.65375.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,232.3011,907.955,368.158,536.24
  基金单位总额506,897.01448,840.23399,750.16382,799.98
  未分配净收益919,152.35629,229.26425,693.72184,023.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,426,049.361,078,069.49825,443.88566,823.21
  负债及持有人权益合计1,444,281.671,089,977.44830,812.03575,359.46