-2.5406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158,635.05 | 76,415.45 | 55,679.79 | 41,298.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 587.03 | 364.02 | 291.29 | 132.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 228.02 | 115.95 | 93.34 | 128.19 |
| 清算备付金 | 2,638.67 | 945.64 | 1,185.90 | 1,085.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 346.39 | 1,283.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18,359.85 | 18,351.25 | 10,296.31 | 1,152.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,102,563.57 | 1,444,281.67 | 1,089,977.44 | 830,812.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,620.98 | 1,633.38 | 1,311.60 | 956.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 603.50 | 272.23 | 218.60 | 159.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,389.93 | 617.63 | 2,052.76 | 2.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,173.38 | 532.45 | 508.89 | 628.93 |
| 其他应付款项 | 82.74 | 66.34 | 47.61 | 27.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,405.13 | 15,045.52 | 7,718.48 | 3,570.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,451.35 | 18,232.30 | 11,907.95 | 5,368.15 |
| 基金单位总额 | 846,791.51 | 506,897.01 | 448,840.23 | 399,750.16 |
| 未分配净收益 | 2,221,320.71 | 919,152.35 | 629,229.26 | 425,693.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,068,112.22 | 1,426,049.36 | 1,078,069.49 | 825,443.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,102,563.57 | 1,444,281.67 | 1,089,977.44 | 830,812.03 |