2.9377% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,679.79 | 41,298.91 | 40,022.18 | 42,551.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 291.29 | 132.01 | 11.84 | 29.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.34 | 128.19 | 141.38 | 109.34 |
| 清算备付金 | 1,185.90 | 1,085.28 | 1,367.17 | 1,286.20 |
| 应收股票清算款 | 1,283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,296.31 | 1,152.91 | 461.10 | 2,060.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,089,977.44 | 830,812.03 | 575,359.46 | 767,068.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,311.60 | 956.13 | 750.25 | 940.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 218.60 | 159.35 | 125.04 | 156.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,052.76 | 2.14 | 6,659.77 | 436.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 508.89 | 628.93 | 583.97 | 548.27 |
| 其他应付款项 | 47.61 | 27.30 | 31.67 | 28.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,718.48 | 3,570.65 | 375.14 | 1,618.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,907.95 | 5,368.15 | 8,536.24 | 3,745.30 |
| 基金单位总额 | 448,840.23 | 399,750.16 | 382,799.98 | 391,786.08 |
| 未分配净收益 | 629,229.26 | 425,693.72 | 184,023.23 | 371,537.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,078,069.49 | 825,443.88 | 566,823.21 | 763,323.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,089,977.44 | 830,812.03 | 575,359.46 | 767,068.59 |