-1.5749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,872.14 | 13,330.88 | 15,426.09 | 4,328.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.13 | 39.29 | 27.56 | 23.33 |
| 清算备付金 | 1,822.36 | 981.51 | 543.74 | 1,393.51 |
| 应收股票清算款 | 4,424.97 | 1,222.39 | 2,425.39 | 202.23 |
| 新股申购款 | 47.94 | 31.74 | 2,341.39 | 7,872.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,232.66 | 284,205.95 | 156,727.21 | 99,615.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.82 | 126.87 | 65.02 | 39.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.61 | 42.29 | 21.67 | 13.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,000.00 | 49,999.75 | 0.00 | 7,999.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,634.90 | 13,857.41 | 3,062.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.58 | 31.92 | 13.88 | 17.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 277.55 | 9,732.46 | 248.39 | 79.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.19 | 3.53 | 1.70 | 1.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,414.67 | 63,590.08 | 14,211.77 | 11,213.99 |
| 基金单位总额 | 126,315.56 | 181,596.94 | 116,374.06 | 70,978.63 |
| 未分配净收益 | 30,502.43 | 39,018.93 | 26,141.38 | 17,422.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,817.99 | 220,615.87 | 142,515.44 | 88,401.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,232.66 | 284,205.95 | 156,727.21 | 99,615.50 |