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富国天丰强化债券(LOF)(161010)

2020-07-10     1.1962-0.4411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.003,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,838.311,435.251,071.829.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.91421.04357.91567.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.983.411.804.01
  清算备付金55.62196.76278.28140.59
  应收股票清算款0.002.792.3121.91
  新股申购款1,560.402.041.172.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,640.3434,008.9631,465.1132,132.70
负债
  应付基金管理费14.4215.1313.3715.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.815.044.465.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,000.005,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,011.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.090.000.00
  其他应付款项17.0311.4625.0015.41
  应付利息0.000.007.720.00
  应付赎回款84.2219.0220.3647.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金258.39259.59259.08260.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,390.523,310.335,829.99344.12
  基金单位总额32,435.2928,413.9425,602.3230,623.76
  未分配净收益4,814.522,284.6832.811,164.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,249.8130,698.6225,635.1231,788.58
  负债及持有人权益合计40,640.3434,008.9631,465.1132,132.70