0.0153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,650.00 | 0.00 | 38,410.88 | 29,685.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,134.41 | 4,240.93 | 4,755.32 | 2,242.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.53 | 6.31 | 7.18 | 12.19 |
| 清算备付金 | 3,187.78 | 4,025.87 | 1,458.72 | 1,250.43 |
| 应收股票清算款 | 1,570.47 | 1,828.31 | 80.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,808.16 | 2,090.43 | 3,587.57 | 4,335.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 676,522.04 | 812,931.15 | 827,312.60 | 678,730.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 395.20 | 433.89 | 456.56 | 383.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.91 | 123.97 | 130.44 | 109.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 86,808.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,937.66 | 243.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.08 | 20.46 | 16.38 | 19.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,849.72 | 10,411.69 | 3,619.27 | 4,492.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.69 | 26.66 | 17.90 | 21.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,580.80 | 98,039.28 | 7,399.21 | 5,453.79 |
| 基金单位总额 | 407,688.35 | 438,734.64 | 505,884.36 | 418,594.57 |
| 未分配净收益 | 261,252.89 | 276,157.23 | 314,029.03 | 254,682.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 668,941.24 | 714,891.87 | 819,913.39 | 673,277.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 676,522.04 | 812,931.15 | 827,312.60 | 678,730.98 |