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富国新天锋债券(LOF)(161019)

2021-02-26     1.0368-0.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.77101.31106.12159.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计734.68845.39651.09261.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.070.713.632.55
  清算备付金421.09163.52159.8590.61
  应收股票清算款84.08699.390.000.08
  新股申购款5.3884.802.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,726.4543,277.2138,513.4720,743.28
负债
  应付基金管理费25.7817.9416.8510.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.595.985.623.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,050.004,300.004,330.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00620.100.0049.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.730.140.300.25
  其他应付款项11.4817.0011.4517.00
  应付利息0.00-0.363.690.00
  应付赎回款106.4712.060.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.883.293.521.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,206.944,976.164,372.3881.89
  基金单位总额44,100.8036,477.6732,352.7420,339.87
  未分配净收益1,418.711,823.371,788.35321.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,519.5138,301.0534,141.0920,661.39
  负债及持有人权益合计47,726.4543,277.2138,513.4720,743.28