0.0856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.82 | 39.77 | 101.31 | 106.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 802.45 | 734.68 | 845.39 | 651.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 3.07 | 0.71 | 3.63 |
| 清算备付金 | 149.69 | 421.09 | 163.52 | 159.85 |
| 应收股票清算款 | 164.02 | 84.08 | 699.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.48 | 5.38 | 84.80 | 2.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,146.54 | 47,726.45 | 43,277.21 | 38,513.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.10 | 25.78 | 17.94 | 16.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.37 | 8.59 | 5.98 | 5.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 2,050.00 | 4,300.00 | 4,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12.20 | 0.00 | 620.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 0.73 | 0.14 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 11.48 | 17.00 | 11.45 |
| 应付利息 | -0.11 | 0.00 | -0.36 | 3.69 |
| 应付赎回款 | 346.84 | 106.47 | 12.06 | 0.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.46 | 3.88 | 3.29 | 3.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 814.52 | 2,206.94 | 4,976.16 | 4,372.38 |
| 基金单位总额 | 52,563.44 | 44,100.80 | 36,477.67 | 32,352.74 |
| 未分配净收益 | 1,768.58 | 1,418.71 | 1,823.37 | 1,788.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,332.02 | 45,519.51 | 38,301.05 | 34,141.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,146.54 | 47,726.45 | 43,277.21 | 38,513.47 |