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富国新天锋债券(LOF)(161019)

2021-04-20     1.05210.0856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.8239.77101.31106.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计802.45734.68845.39651.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.753.070.713.63
  清算备付金149.69421.09163.52159.85
  应收股票清算款164.0284.08699.390.00
  新股申购款2.485.3884.802.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,146.5447,726.4543,277.2138,513.47
负债
  应付基金管理费25.1025.7817.9416.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.378.595.985.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.002,050.004,300.004,330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.200.00620.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.730.140.30
  其他应付款项17.0011.4817.0011.45
  应付利息-0.110.00-0.363.69
  应付赎回款346.84106.4712.060.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.463.883.293.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额814.522,206.944,976.164,372.38
  基金单位总额52,563.4444,100.8036,477.6732,352.74
  未分配净收益1,768.581,418.711,823.371,788.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,332.0245,519.5138,301.0534,141.09
  负债及持有人权益合计55,146.5447,726.4543,277.2138,513.47