行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国创业板指数(161022)

2021-04-20     1.2070-0.0828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-122020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,919.1022,931.426,550.2519,995.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.5520.80424.91386.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.8934.6940.66110.04
  清算备付金158.920.000.000.00
  应收股票清算款7,094.5618,728.009.820.00
  新股申购款380.86813.15133.84495.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,460.03395,393.53425,258.94533,645.81
负债
  应付基金管理费83.07312.65354.57418.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2868.7878.0191.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,036.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.96134.48129.78156.87
  其他应付款项191.4646.5150.0243.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35,100.3323,284.371,648.71605.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,457.1123,846.802,261.086,351.96
  基金单位总额101,816.11234,674.78358,514.07526,343.56
  未分配净收益105,186.82136,871.9564,483.79950.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,002.92371,546.73422,997.86527,293.85
  负债及持有人权益合计242,460.03395,393.53425,258.94533,645.81