行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国创业板指数分级(161022)

2020-07-14     1.1910-0.9975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0016,793.0716,350.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,550.2519,995.5237,954.0038,237.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计424.91386.5544.337.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.66110.04149.86127.73
  清算备付金0.000.00397.36678.94
  应收股票清算款9.820.000.0021,890.75
  新股申购款133.84495.672,686.10289.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,258.94533,645.81580,597.36744,138.12
负债
  应付基金管理费354.57418.05494.06615.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.0191.97108.69135.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,036.235,613.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金129.78156.87171.88275.81
  其他应付款项50.0243.5060.23104.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,648.71605.33260.5213,087.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,261.086,351.966,708.4214,218.79
  基金单位总额358,514.07526,343.56687,956.32691,033.64
  未分配净收益64,483.79950.29-114,067.3838,885.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,997.86527,293.85573,888.94729,919.33
  负债及持有人权益合计425,258.94533,645.81580,597.36744,138.12