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富国中证移动互联网指数A(161025)

2024-06-21     0.72200.4172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,268.282,653.131,957.612,123.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.093.741.553.42
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款15.180.007.190.00
  新股申购款19.5339.029.9525.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,675.7044,796.0934,500.6939,113.83
负债
  应付基金管理费32.0137.3229.5531.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.844.483.553.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2127.9712.0946.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.60123.3419.2268.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.91193.5264.46149.64
  基金单位总额31,960.8632,510.0231,815.0031,886.08
  未分配净收益5,618.9312,092.552,621.237,078.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,579.7944,602.5734,436.2338,964.18
  负债及持有人权益合计37,675.7044,796.0934,500.6939,113.83