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富国中证全指证券公司指数A(161027)

2024-05-27     0.81400.8674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,912.557,621.277,767.939,003.99
  应收股利0.001.300.009.27
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1713.844.3012.89
  清算备付金5.986.680.000.00
  应收股票清算款868.351,212.367.840.00
  新股申购款723.60175.89102.00474.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.071.682.383.25
  基金资产总值121,075.47135,251.14142,990.25149,488.69
负债
  应付基金管理费103.44118.58125.15118.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6926.0927.5326.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.5860.3744.5757.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,911.102,345.98168.43874.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.500.280.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,073.582,554.74368.371,079.22
  基金单位总额217,581.47249,397.67270,765.91252,981.31
  未分配净收益-98,579.59-116,701.27-128,144.02-104,571.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,001.89132,696.40142,621.88148,409.47
  负债及持有人权益合计121,075.47135,251.14142,990.25149,488.69