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富国中证全指证券公司指数(161027)

2021-03-05     1.02701.8849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-112020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,038.6222,387.7919,642.2913,887.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.6736.3225.9713.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7225.2116.9956.67
  清算备付金115.470.00165.19210.13
  应收股票清算款21,821.3451.220.000.00
  新股申购款1,179.641,537.182,554.291,798.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,185.60372,210.17293,602.70198,829.62
负债
  应付基金管理费91.45290.22219.67147.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1263.8548.3332.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,005.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.1021.3364.9548.10
  其他应付款项144.3539.5247.0142.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27,804.572,345.023,552.675,410.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,108.592,759.957,938.405,682.25
  基金单位总额361,426.34618,245.76467,296.77333,737.62
  未分配净收益-105,349.33-248,795.54-181,632.48-140,590.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,077.01369,450.22285,664.30193,147.36
  负债及持有人权益合计284,185.60372,210.17293,602.70198,829.62