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富国中证银行指数(161029)

2021-06-17     1.3400-0.3717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,892.691,623.051,545.463,281.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0235.3723.080.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.746.0310.359.78
  清算备付金9.6870.850.000.00
  应收股票清算款0.000.0022.682,057.41
  新股申购款4,209.97723.37251.4153.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.25
  基金资产总值67,780.5335,819.7844,556.8152,531.13
负债
  应付基金管理费47.0027.6737.2445.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.346.098.199.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,787.63834.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9111.067.3219.96
  其他应付款项24.1117.3925.7915.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款609.61355.11283.03215.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,494.601,251.40361.58305.88
  基金单位总额47,164.7430,416.0635,263.4344,813.25
  未分配净收益16,121.194,152.338,931.807,412.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,285.9334,568.3844,195.2352,225.25
  负债及持有人权益合计67,780.5335,819.7844,556.8152,531.13