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富国中证体育产业指数A(161030)

2025-07-07     1.0250-0.5820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00874.431,214.741,764.21
  应收股利0.000.000.000.07
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.291.933.42
  清算备付金0.002.251.2516.84
  应收股票清算款0.000.4513.190.00
  新股申购款0.0083.85157.31332.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.53
  基金资产总值0.0014,112.2518,275.2324,238.72
负债
  应付基金管理费0.0011.8615.7918.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.373.164.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00540.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0023.9625.8933.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0085.57397.87157.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00124.34443.59754.81
  基金单位总额0.0029,259.0830,342.4531,052.10
  未分配净收益0.00-15,271.16-12,510.82-7,568.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,987.9217,831.6423,483.91
  负债及持有人权益合计0.0014,112.2518,275.2324,238.72