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富国中证体育产业指数分级(161030)

2020-05-29     0.96602.4390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,089.58740.28737.271,230.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.150.180.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.790.940.87
  清算备付金1.220.000.008.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款96.1324.0773.1520.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,106.2611,619.5610,796.7215,038.81
负债
  应付基金管理费11.809.559.3913.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.602.102.072.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.602.461.496.09
  其他应付款项22.9316.5814.1215.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款259.7933.6244.8973.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额301.7264.3271.96111.21
  基金单位总额23,480.2524,576.4426,955.6931,258.79
  未分配净收益-8,675.71-13,021.20-16,230.92-16,331.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,804.5411,555.2510,724.7714,927.60
  负债及持有人权益合计15,106.2611,619.5610,796.7215,038.81