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富国中证工业4.0指数(161031)

2021-02-24     1.0800-1.7288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-122020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,230.5521,960.498,841.207,902.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.920.991.791.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.794.236.614.75
  清算备付金77.570.000.000.00
  应收股票清算款2,702.820.000.000.00
  新股申购款486.55367.5239.5914.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,642.29209,485.62155,376.97129,009.46
负债
  应付基金管理费63.31149.34129.58102.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9332.8628.5122.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,394.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.9129.2160.2849.12
  其他应付款项59.4927.4331.0420.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,211.411,354.36432.58112.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,411.069,987.88681.99307.80
  基金单位总额174,860.79262,325.71264,144.75289,028.48
  未分配净收益12,370.44-62,827.96-109,449.77-160,326.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,231.23199,497.74154,694.98128,701.66
  负债及持有人权益合计194,642.29209,485.62155,376.97129,009.46