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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)

2024-05-29     1.0810-0.0924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,346.483,763.483,463.764,005.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.667.153.334.24
  清算备付金207.42107.4646.7946.80
  应收股票清算款15.2312.610.000.00
  新股申购款164.8054.3756.53174.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.250.220.820.31
  基金资产总值74,236.7055,970.9556,747.0258,107.35
负债
  应付基金管理费77.1655.3257.0751.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.869.229.518.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.00683.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.6187.7544.5958.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款276.91163.98168.31166.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.170.130.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额459.00317.87280.87968.91
  基金单位总额60,656.3038,034.1137,739.6433,632.33
  未分配净收益13,121.3917,618.9718,726.5023,506.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,777.6955,653.0856,466.1557,138.44
  负债及持有人权益合计74,236.7055,970.9556,747.0258,107.35