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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-03-03     1.37231.5916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,114.543,595.112,647.01715.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.641.652.230.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金439.7512.610.810.79
  清算备付金1,020.36580.4510.340.00
  应收股票清算款40.620.000.000.00
  新股申购款35.190.211.5115.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,446.8350,101.7144,957.384,836.87
负债
  应付基金管理费39.1836.6424.186.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8810.184.031.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00515.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.9950.9440.330.84
  其他应付款项11.4914.278.7012.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.84167.795.042.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.340.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.73795.1682.2822.82
  基金单位总额48,460.7450,603.4751,411.586,407.21
  未分配净收益6,804.36-1,296.93-6,536.47-1,593.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,265.1049,306.5444,875.104,814.05
  负债及持有人权益合计55,446.8350,101.7144,957.384,836.87