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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-04-16     1.33930.6463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,416.313,114.543,595.112,647.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.9611.641.652.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金355.54439.7512.610.81
  清算备付金951.831,020.36580.4510.34
  应收股票清算款49.4240.620.000.00
  新股申购款48.3435.190.211.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,711.2455,446.8350,101.7144,957.38
负债
  应付基金管理费46.9839.1836.6424.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0510.8810.184.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00515.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.6534.9950.9440.33
  其他应付款项17.0411.4914.278.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.0369.84167.795.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.9115.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.66181.73795.1682.28
  基金单位总额48,167.3148,460.7450,603.4751,411.58
  未分配净收益14,393.276,804.36-1,296.93-6,536.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,560.5855,265.1049,306.5444,875.10
  负债及持有人权益合计62,711.2455,446.8350,101.7144,957.38