0.6463% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,416.31 | 3,114.54 | 3,595.11 | 2,647.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 55.96 | 11.64 | 1.65 | 2.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 355.54 | 439.75 | 12.61 | 0.81 |
| 清算备付金 | 951.83 | 1,020.36 | 580.45 | 10.34 |
| 应收股票清算款 | 49.42 | 40.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 48.34 | 35.19 | 0.21 | 1.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,711.24 | 55,446.83 | 50,101.71 | 44,957.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.98 | 39.18 | 36.64 | 24.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.05 | 10.88 | 10.18 | 4.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 515.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.65 | 34.99 | 50.94 | 40.33 |
| 其他应付款项 | 17.04 | 11.49 | 14.27 | 8.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.03 | 69.84 | 167.79 | 5.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 150.66 | 181.73 | 795.16 | 82.28 |
| 基金单位总额 | 48,167.31 | 48,460.74 | 50,603.47 | 51,411.58 |
| 未分配净收益 | 14,393.27 | 6,804.36 | -1,296.93 | -6,536.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,560.58 | 55,265.10 | 49,306.54 | 44,875.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,711.24 | 55,446.83 | 50,101.71 | 44,957.38 |