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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)

2024-06-14     1.05910.3981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.39105.2510.88389.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.512.061.62
  清算备付金15.0612.8030.0951.76
  应收股票清算款0.000.007.84119.42
  新股申购款0.060.070.366.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,810.052,820.225,669.1610,059.83
负债
  应付基金管理费2.132.044.787.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.571.332.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8216.6729.6252.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.840.560.07186.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.2919.8635.88248.09
  基金单位总额2,496.672,272.674,377.386,468.83
  未分配净收益289.09527.691,255.893,342.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,785.762,800.355,633.279,811.74
  负债及持有人权益合计2,810.052,820.225,669.1610,059.83