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富国创业板两年定期开放混合(161040)

2024-06-21     1.0170-0.4210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,212.4633,066.2618,442.2357,761.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.1341.90142.90126.26
  清算备付金179.22115.46327.41477.21
  应收股票清算款0.003,030.870.0010,029.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,684.06117,700.75117,862.72364,153.90
负债
  应付基金管理费101.77147.69148.58432.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9624.6124.7672.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,527.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项100.95145.35179.38470.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,747.00317.65352.73974.18
  基金单位总额97,224.6897,224.6897,224.68289,092.01
  未分配净收益3,712.3720,158.4220,285.3174,087.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,937.06117,383.10117,509.99363,179.73
  负债及持有人权益合计103,684.06117,700.75117,862.72364,153.90