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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)

2024-05-17     1.64450.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,301.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.09187.37191.83135.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7515.4815.9710.77
  清算备付金5,975.447,458.421,068.256,022.63
  应收股票清算款99.54883.191,214.500.00
  新股申购款1,638.50766.44507.244,300.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值861,712.46866,465.35987,600.14692,205.92
负债
  应付基金管理费171.19195.32233.10151.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.0665.1177.7050.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款194,127.0582,201.49163,551.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.01497.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6229.4627.0937.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,913.541,917.437,874.422,358.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.5053.8654.56309.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196,411.7684,969.24171,823.032,908.56
  基金单位总额416,676.37493,485.46528,440.87444,447.31
  未分配净收益248,624.33288,010.65287,336.25244,850.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值665,300.70781,496.11815,777.11689,297.37
  负债及持有人权益合计861,712.46866,465.35987,600.14692,205.92