0.0456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,302.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.45 | 157.57 | 114.90 | 203.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.82 | 23.31 | 16.29 | 7.90 |
| 清算备付金 | 1,007.34 | 707.20 | 1,549.21 | 7,393.86 |
| 应收股票清算款 | 2,958.30 | 7,481.73 | 329.37 | 2,147.49 |
| 新股申购款 | 2,264.61 | 2,241.52 | 23,819.47 | 24,194.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,537,715.72 | 2,007,350.83 | 2,977,042.10 | 1,459,163.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 367.45 | 458.08 | 619.49 | 319.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.48 | 152.69 | 206.50 | 106.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,902.06 | 272,410.09 | 336,042.05 | 17,599.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 279.95 | 3,241.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.96 | 37.34 | 41.30 | 19.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,400.38 | 17,104.38 | 26,681.76 | 5,875.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.77 | 50.91 | 69.03 | 62.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,974.54 | 290,358.66 | 364,105.51 | 27,262.16 |
| 基金单位总额 | 838,439.25 | 997,837.03 | 1,528,101.18 | 848,005.60 |
| 未分配净收益 | 623,301.93 | 719,155.13 | 1,084,835.41 | 583,896.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,461,741.18 | 1,716,992.16 | 2,612,936.60 | 1,431,901.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,537,715.72 | 2,007,350.83 | 2,977,042.10 | 1,459,163.90 |